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기술적분석

07.30 증권사 보고서 요약 HMC투자증권은 30일 호텔신라에 대해 2분기 실적 개선세에 이어 하반기 중국인 관광 특수로 실적 호조가 지속될 것이라며 매수 의견과 목표주가 6만5000원을 유지했다. 이 증권사 박한우 애널리스트는 "호텔신라의 지난 2분기 실적이 호조세를 나타냈다"며 "영업이익은 400억원을 돌파했다"고 전했다. 부문별 영업이익은 면세유통 341억원, 호텔 46억 원, 생활레저 23억 원을 기록해 면세유통은 전년 동기대비 무려 774.4% 증가했다. 면세유통의 영업이익 증가는 중국 관광객의 폭발적인 증가와 더불어 2011년 일본 대지진으로 침체됐던 여행산업의 회복으로 매출이 증가했기 때문이다. 하반기에도 중국인 관광객 증가 등에 따라 실적 호조세가 이어질 것으로 보인다. 박 애널리스트는 "최근 홍콩 및 LA공항 면세점.. 더보기
해수부(해양수산부 부활) 관련주 뭐가 있나?(해수부,테마주,관련주) 해수부 부활 관련주란? 박근혜 비대위가 해양수산부 부활까지 포함해서 해양수산을 발전시키기 위한부서가 꼭 있어야 된다며 정부 출범이후 정부조직 개편과정에서 폐지된 해수부 부활을시사하면서 테마가 형성되었습니다. 대한제강- 해양수산부 장관 출신 오거돈씨가 대한제강 오치훈회장의 형제. 해양수산부 부활 궐기대회에 오 거돈씨가 주도적으로 참여하여 주목. 물류업체도 해수부 부활로 자동적으로 엮임 흥아해운- 해상화물운송용역 제공 업체.흥아해운 대표진은 동아대학 김두관과 동문 확인. 해수부 부활 관련테마는 아직 특별하게 형성되지 않은 상태이기 때문에 관심만 가질 뿐 적극적 투자는 아직 하지 않는게 좋을 듯 합니다. 더보기
제목 : 현대모비스 제목 : 현대모비스 현대모비스 - 하나대투 자동차 Analyst 송선재 - 2Q 매출액/영업이익 7.7조원/7,054억원으로 yoy +17%/-4% 변동. OPM 9.2%로 예상치 10.1%를 크게 하회- 하지만, 걱정하지 않아도 될 문제. 2월 인수한 금융부문에서 일회성손실(자산 공정가치 평가손실 505억원)이 발생했기 때문. 본업인 제조부문에서는 7.5조원/7,559억원으로 OPM 10.1% 달성- 특히, AS부문은 OPM이 1Q 22%에서 2Q 24%로 반등- 2Q까지 yoy 마진하락으로 이익증가률 둔화되었으나 2Q부터 마진하락 일단락. 외형성장세가 이익증가로 이어지는 구도로 전환되는 시기- 3Q부터는 적극적으로 살 때. P/E 7.8배 더보기
** SK하이닉스 - 대신 강정원 ** SK하이닉스 - 대신 강정원 1) 2Q12 실적은 영업이익 230억원으로 컨센서스 대체로 부합, NAND 부진했으나, DRAM ASP 예상외 선전 2) 3Q12 전망과 가이던스 보수적으로 제시(DRAM, NAND bit growth 각각 +mid-single digit %, +single digit %)했으나, 8월부터 업황상황은 예상보다 좋은 전망 3) 8월 NAND 수요증가와 PC DRAM 재고조정 이후 9월 DRAM 업황 안정화가 예상되기 때문 4) 3Q12 영업이익은 1,330억원 예상되어 yoy 흑자전환하면서 실적개선세 진입 예상 5) 오히려 최근 과도한 시장의 우려와 실적전망 하향조정에 따른 주가조정은 매수기회로 판단됨 더보기
로보스타(090360/Not Rated) 로보스타(090360/Not Rated) KDB대우스몰캡 박승현 떠오르는 턴어라운드 스타! 1) IT, 자동차 등 생산공정에 쓰이는 이적재용 산업 로봇 생산업체 2) 자동차, 모바일 부문, 수출 호조로 2분기부터 실적 턴어라운드 진행 3) 최근 주가 하락은 주력이었던 FPD장비 수주 침체였으나, SMD 5.5 장비 발주 3분기 진행시 동사 4분기 FPD 실적 급증 예상 4) 수출 전년댇비 3배 급증(220억원 예상), 애플 OEM사 초도물량 공급중 5) 12F 매출액 968억원(YoY +3%), 영업이익 70억원(YoY +20%), 순이익 67억원(YoY +10%) 예상 6) 현주가 12년 기준 P/E 6.5배 수준, 하반기 턴어라운드 감안시 좋은 매수 타이밍으로 판단 보고서 링크 http://www.k.. 더보기
#오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 #오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 (KDB대우증권 박원재, 류영호) 애플, 어닝 쇼크…"아이폰 판매부진 탓" http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=674650&g_menu=020800&rrf=nv 애플, 실적 시장 전망 밑돌아…시간외 거래서 5% 급락 http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?TM=news&SM=3104&idxno=612717 ‘갤럭시노트2’ 8월 말 공개 http://www.fnnews.com/view?ra=Sent0901m_View&corp=fnnews&arcid=201207240100215860013339&cDateYear=2012&cDateMonth=07&cDateDay=24 아이.. 더보기
07.20 증권사 보고서 요약 신한금융투자는 20일 LG이노텍에 대해 2분기 실적은 기대감을 낮춰야 한다며 투자의견을 기존 매수에서 단기매수로 하향조정했다. 목표주가는 9만5000원 유지. 하준두 신한금융투자 애널리스트는 "LG이노텍은 2분기 매출 1조1150억원(전기대비 -6.8%, 전년대비 -1.9%)과 영업이익 187억원(-21.5%, +216%)을 기록해 시장 컨센서스인 335억원을 크게 하회할 전망"이라고 밝혔다. LG이노텍은 지난 1분기 영업이익 239억원을 기록(2011년 2분 이후 처음 흑자전환)해 본격적인 턴어라운드 기대감을 높혔지만 오히려 지난 분기 대비 실적이 하향될 것으로 예상했다. 하 애널리스트는 LG이노텍의 실적이 부진한 이유는 총체적이지만 LED부문의 적자폭이 여전히 줄지않는 것이 가장 큰 이유라고 지적했다.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)실업자 300만, 자영업자 600만, 비정규정 900만 … 고용의 질 빠르게 악화 (1)‘CD담합’ 확인땐 2500억 과징금 … 공정위 조사 착수 후 CD금리 가파른 하락세 (1)“도전은 힘들지만 무서운게 아니다” … 안철수, 사실상 대선 출사표 (1)웅진 케미칼 매각 추진 (1)“애플, 삼성이 안베꼈다고 광고하라” … 영국 법원, 홈페이지•주요신문에 공지명령 (2)몸사린 기업들 “인력 줄여야 할 판에 채용은 무슨 …” (3)생계형 자영업자 ‘한계상황’ … 연 18만명씩 늘어 … 제조업 취업자 11개월째 감소 (3)제보로 걸린 CD금리 담합 … 은행권 누가 먼저 고백할까 (5)“미국 더블딥 없을 것” … 연준, 완만하지만 여전히 성장 … 주택시장도 개선.. 더보기
넥센타이어 & 솔브레인 7월 20일 모닝미팅 기업 Note (넥센타이어) 2Q12 Preview: 2분기 연속 서프라이즈 전망 - 한국증권 서성문 2분기 연속 서프라이즈 전망넥센타이어에 대한 투자의견 ‘매수’와 12개월 forward PER 15배(사상 최고치)를 적용한 목표주가 27,000원을 유지한다. 지속되는 원자재 투입단가 하락세와 창녕 국내 제2공장의 빠른 정상화로 2분기 실적은 1분기에 이어 서프라이즈를 기록할 전망이다. 게다가 3분기 실적은 더 좋을 전망이다. 동사는 1) 브랜드 이미지가 빠르게 개선되고 있고, 2) 생산능력 확장으로 성장성이 증폭될 전망되며, 3) 9월부터 해외 OE를 제공할 계획이어서 펀더멘털은 더욱강화될 전망이다. 한편 넥센타이어의 주가는 11년 7월부터 조정을 받아 09년부터 급격히 상승한 .. 더보기
GS리테일 & 대한항공 7월 20일 모닝미팅 실적 Review (GS리테일) 나홀로 고공비행 - 한국증권 여영상 What’s new : 2분기 영업이익 컨센서스 상회GS리테일의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했다. 고성장이 지속되고 있는 편의점사업부문과 미스터도넛 등 기타사업부문의 손익 개선이 주요 요인이다. 2분기 영업이익은468억원이며, 전년동기대비 84% 늘어났고, 영업이익률도 전년동기 2.6%에서 4.2%로 크게개선되었다. 편의점부문 영업이익률도 전년동기대비 0.1%P 높아진 4.7%를 기록하며 지난 1분기와는 다른 양상을 보였다. 미스터도넛 등 기타사업부문은 전년동기 134억원 손실, 전분기 23억원 손실에서 2분기 23억원 이익으로 돌아섰다. 슈퍼마켓 부문은 의무휴업 영향으로부진했다. 매출은 전년동기대비 8... 더보기

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