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기본적분석

증권사 신규 추천종목(2012.6.25) 증권사 신규 추천종목(2012.6.25) 대신증권윈스테크넷(136540)-2011년 4분기부터 시작된 일본 수출 호조, 2012년부터 관제서비스 매출 발생으로 실적 개선 기대 -일본 통신사들 데이터사용량 급증에 따라 통신망 증설 서두르는 분위기, 공급처 확대를 추진 중 롯데쇼핑(023530)-백화점 업황 부진, 대형마트/SSM에 대한 규제 강화, 카드부문 실적 부진 등 악재는 모두 주가에 기반영된 것으로 판단 -2012.1분기를 저점으로 실적 개선 가능, 해외사업 손실폭 축소 역시 주가에 긍정적으로 작용, 하이마트 M&A 완료 이후에는 본격 상승 전망 우리투자증권제일모직(001300) -전자재료 부문 실적의 발목을 잡았던 편광필름과 LCD 광학 필름 사업의 구조조정 이후 1/4분기 45.7%에 달했던 전.. 더보기
* 기계업종 중소형주- 한화증권 조선/기계 정동익 * 기계업종 중소형주- 한화증권 조선/기계 정동익 안녕하세요? 한화증권 조선/기계 담당 정동익입니다. 지난주에 성광벤드, 태광, 하이록코리아, 대양전기공업 탐방을 다녀왔습니다. 미팅내용 간략히 요약해 드리오니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. 1. 성광벤드- 2분기 실적은 매출 780~800억원, 영업이익률 16~18% 수준 예상- 6월 수주는 250~260억원 예상(지난주까지 200억원 수주)- 5월 말 수주잔고는 1,976억원으로 사상최대 수준- 신규공장은 7월 말 준공예정, 풀가동시 연간 500~800억원 매출 기대 2. 태광- 2분기 실적은 매출 830~850억원, 영업이익률 15% 이상 예상- 6월 수주는 300억원 예상(6/15까지 150억원 수주)- 5월 말 수주잔고는 약 2,00.. 더보기
증권사 코멘트2 신한금융투자는 25일 한전기술에 대해 신흥국 중심의 해외 발전시장 진출이 긍정적이라며 목표주가 8만원, 투자의견 '중립'을 유지했다. 신민석 연구원은 "양적완화 정책으로 유가가 상승하고 저비용 발전에 대한 필요성이 확산되면서 안정성을 강화한 원자력 발전에 대한 관심이 증가하고 있다"며 "다음해 수주 가능성이 높은 프로젝트로는 베트남 2기(6000억원), UAE 추가 4기 (8000억원)가 있다"고 밝혔다. 이어 "터키 2기(6000억원)도 기대해 볼만하다"며 "지난해 일본 원전 사태 이후 안정성 강화 논의가 진행되면서 지연됐던 국내원자력 발전 신규 수주도 올해 하반기 기대된다"고 덧붙였다. 신 연구원은 "다만 화력발전 마진율은 부담스러우며 실적 대비 밸류에이션도 높은 편"며 "2분기 매출액은 지난해 대비.. 더보기
증권사 코멘트 신영증권은 25일 CJ제일제당에 대해 "소재식품의 수익 개선 가능성이 뚜렷해지고 있다"면서 투자의견을 종전의 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했다. 목표주가는 40만원으로 책정됐다. 이 증권사 김윤오 연구원은 "CJ제일제당의 경우 곡물매입에 필요한 외화 부채 때문에 환율에 민감하다"며 "환율이 상승했지만, 곡물가격의 하락 폭이 더 크게 나타나고 있어 하반기 수익 개선이 가능할 것"으로 내다봤다. 이어 "주가가 환율에 민감하나, 반대로 생각하면 환율이 하락하면 주가는 반등할 수 있다는 것"이라며 "주가와 환율은 역의 상관관계이므로 유럽의 재정위기가 글로벌 정책공조로 인해 해결된다면 오히려 지금이 '매수'의 좋은 기회라고 본다"고 말했다. 라이신 사업 역시 향후 주가에 긍정적으로 작용할 것이란 분석이다. 김.. 더보기
## 모닝 타사 시황리포트 - 신한금융투자 투자분석부 정리 ## 모닝 타사 시황리포트 - 신한금융투자 투자분석부 정리 ▪ 하나대투: 추세 확보전의 지그재그 과정외국인의 선물 대규모 매도는 글로벌 펀더멘탈 지표 둔화와 무디스의 은행 신용등급 강등 등으로 취약해진 시장여건을 반영한 것금주에도 펀더멘탈 이슈(매크로 지표와 프리어닝시즌)는 시장에 우호적이지 못한 상황으로 평가EU 정상회담 등 정책 대응을 기대할 수 밖에 없으나 눈높이는 제약적인 상황현재 주식시장은 지난해 하반기와 같이 급락 이후 회복추세를 확보하기 전의 지그재그 과정장기적으로는 지난해의 상단과 하단이 수렴해 가는 과정으로 판단 ▪ 한국투자증권: Madame Non, 그녀가 변할까?빅4의 정상회담 이후 1300억 유로를 경제성장을 위한 투입을 발표했으나 구체적인 대안이 부족한 상태독일은 여전히 ESM과 .. 더보기
투자전략-한국-대차잔고점검-외국인 스탠스 가늠해보기 더보기
신문기사 요약 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)産銀, 또 금리파괴 실험…단 하루만 맡겨도 2%(1)ELS 불완전판매 은행 4곳 조사…국민, 시한, 외환, 씨티(1)日 핵무장 길 열렸다…원전법에 법적근거 마련(2)아파트 집단대출 연체율 최고…94개 단지서 분양계약 무효 소송(4)중소기업 연체율 2% 육박…대기업도 2배이상 ‘껑충’(5)버냉키 “일자리 안늘면 3차 양적완화”(8)이집트 대선결과 발표 연기…군부 권력이양 미루려는 속셈(8)월스트리트 저널…韓,中 유럽위기에 ‘안전’(8)남미 지역 첫 수출길 열다…국산 훈련기 ‘KT-1’ 페루 수출(12)한국, 국제기구 녹색기후기금 유치…GGGI 이어 두번째(14)한미FTA 발효 100일…對美 수출 8,4% 늘어(14)與, 2%대 초저금리 주택대출 추진…DT.. 더보기
[보고서요약]5월 글로벌 자동차판매 Review: KDB대우증권 박영호 [보고서요약]5월 글로벌 자동차판매 Review: KDB대우증권 박영호 ‘현대, 기아 M/S 상승과 사업계획 상회하는 진도’- 현대, 기아차의 2012년 5월 누계 글로벌 M/S(9.1%)는 전년 대비 0.5%P 상승해 시장 대비 아웃퍼폼 지속- 현대, 기아차의 5월 누계 글로벌 판매 성장률은 각각 10.4%, 12.3%로 연간 사업계획 4.7%, 9.5% 성장 목표를 상회- 내수판매 수익성 개선 추세 추정, 미국판매 수익성 절정 수준, 원/달러 환율 등 긍정적 비즈니스 여건 감안할 때 2012년 2분기 영업실적 모멘텀 지속 기대. 좋은 하루 되십시오. 더보기
보험(비중확대) - 믿을 것은 실적 뿐!(하반기 전망) [보고서 요약] KDB대우증권 정길원 (768-3256) 보험(비중확대) - 믿을 것은 실적 뿐!(하반기 전망)- 금융주 Valuation 핵심은? 낮은 Leverage+저위험 수익 중심으로 안정적인 Book의 순증이 가능 수익 구조가 중요- 손보는 저위험의 위험&비차익 중심으로 견조한 Book Value 증가- 생보는 실적과 성장 회복이 재개되고 있지만 장기적인 저금리의 리스크 상존 - 비중확대 유지, Top Picks - 삼성화재 1) 높은 이익 개선도(FY12 +25%) 2) 자사주 매입 가까워 짐 3) Valuation 부담 완화- 동부화재 1) Book의 증가 속도는 금융주 내에서 최고 2) 계열사 지분 축소 중, 엄격한 금융감독 작동 그룹리스크의 확대 제한적 보고서링크 - http://www... 더보기
투자전략-우리-매매집중도를 높여야할 종목 더보기

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