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금융

8월 7일 모닝미팅 기업분석 Brief (베이직하우스) 8월 7일 모닝미팅 기업분석 Brief (베이직하우스) 오뚝이처럼 일어나자! - 한국증권 나은채 잃어버린 주가를 찾아서, 현 주가는 12MF PER 7.8배영업이익의 80% 이상을 차지하는 TBH Global(중국 자회사 지분 100% 보유)의 수익성이 성장통과 경기 둔화라는 이중고로 4분기 연속 급격하게 둔화되어 현재12MF PER은 7.8배에 불과하다. 2분기부터 실적 턴어라운드가 예상되어 투자의견‘매수’와 목표주가 15,000원(12MF PER 10.6배)을 유지한다. 목표 PER 10.6배는중국 패션업체들의 평균 PER이다. 비교 업체들의 2012~2013년 평균 EPS 증가율은 13%인 반면 동사의 EPS 성장률은 39%다. 1년간의 성장통, 이제는 수익성 개선이다동사의 가장 큰 투자 포인트는 .. 더보기
8월 07일(화) 조선/기계 뉴스 및 정보 정리 8월 07일(화) 조선/기계 뉴스 및 정보 정리[이트레이드증권 조선/기계 박무현 3779-8967] ** 초대형 컨테이너선 인도 ‘봇물’…선복량 증가세 지속 : 연초 대비 5.4%늘어났으며 초대형 선박 비중이 전체 66% 수준. 선박 해체량 지난해 두 배 넘어 연말까지 20만TEU전망 공급과잉 우려속에 글로벌 컨테이너선단의 증가세가 지속되며 글로벌 컨테이너선 선복량도 TEU기준으로 연초보다 5.4% 증가 로이드리스트에 따르면 지난달 초 기준 글로벌 컨테이너선은 총 1620만TEU(5천62척)이며 이 중 상위 20대 선사들은 이중 85%에 해당하는 1380만TEU를 운영하고 있음. **Golar LNG, 추가 발주 소속에 업계 ‘당황’: 골라LNG가 최대 6척의 LNG선 발주할 것이란 소식이 전해지면서 업.. 더보기
주요신문기사요약 - 신한금융투자 시황팀 주요신문기사요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)추락하는 SNS...'제2 IT버블'공포...페이스북, 징가 기업공개후 주가 반토막 (1)대우證 홍콩법인 10억弗 PEF 추진 (1)블랙아웃 또 비상...전력 예비율 4% 무너져 '주의' 경보...산업체 휴가 끝나는 다음주부터 더 걱정 (1),(2)존재감 잃은 'SNS 종주국' 한국...싸이월드 급속 위축...그나마 카카오톡이 희망 (3)경제민주화 3호 발의...반격 나선 재계..."현실 외면한 규제...투자하지 말란 소리냐" (4)원화값 두달새 60원 강세...바이코리아 무역흑자 영향...당국 개입 가능성 (5)미국 AAA 신용강등 1년...주식, 채권값 오히려 상승 'S&P 도박' 시장서 굴욕 당해 (10)기준금리 9일 또 내릴까...경기악화로 인.. 더보기
8월 6일 모닝미팅 실적 Review (케이티스카이라이프) 8월 6일 모닝미팅 실적 Review (케이티스카이라이프) 2분기 실적보다 하반기 가입자 증가, 실적 개선 가능성을 보자 - 한국증권 김시우 What’s new: 전년동기 대비 이익 개선, 일회성 비용 제외시 예상치에 부합2분기 KT스카이라이프(스카이라이프)의 매출액은 1,317억원으로 전년동기 대비 14.9% 증가했다. 가입자 증가에 따라 수신료수익이 늘었고 홈쇼핑송출수수료수익은 전년동기 대비111.6% 늘었기 때문이다. 영업이익은 162억원으로 전년동기 대비 69.8% 증가했다. 이익기여도가 높은 홈쇼핑송출수수료수익이 크게 늘었고 컨텐츠 비용이 5.7% 감소했고 위성 임차료가 10.2% 줄었기 때문이다. 다만 신규 가입자 증가에 따라 마케팅비용이 24.6% 증가했고 일회성 비용 발생에 따라 지급수수료.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)삼성, 인도에 LTE망 깐다...이통장비 1조 2천억 수주...中진출 교두보 기대 (1)서민대출도 연체율 급증...햇살론 6개월만에 1.5%p상승...하위층일수록 '빛의 수렁' (4)빚 갚지 않고 아예 포기 늘었다 (4)불황에 관리종목 급증...작년말 7社 -> 올해 37社 (5)6월 제조업생산 석달만에 마이너스 (5)박근혜, 공격전환 "안철수 경제민주화 역행" 현안에 날선 발언...새누리, 안철수 검증 본격화 (6)'헬리콥터 벤' 버냉키, '슈퍼마리오' 드라기...세계경제 구원투수 나설까 (8)中 내년 하반기 달 착륙 도전 (8)인도 대규모 '블랙 아웃'...이틀째 6억명으로 피해 확대 (8)옥수수 값 고공행진 사상최고...한때 부셸당 8.17달러.... 더보기
[BS투자증권 리서치센터] 2012. 8. 1 (수) [BS투자증권 리서치센터] 2012. 8. 1 (수) [경제] - 박상규(3215-1542)두 중앙은행의 행보는?- 재정절벽 이슈, 경제지표 추세적 하락 확인 필요, 그리고 최근의 곡물가 상승에 의한 물가 측면 압박으로 이번 FOMC에서 QE3 실행 가능성 낮아-ECB 총재가 통화정책 전달 채널에 회원국 국채수익률이 방해하고 있음을 언급한 만큼 이번 ECB정책회의에서 국채매입 실행 가능성 높음. 풍산 (103140/매수/35,000,유지) - 윤관철(3215-7502)2분기 실적 호조, 방산의 역할 상승 중- 2분기 영업이익 별도 기준 510억원(+63.1 QoQ), 연결 기준 333억원(-13.7% QoQ)- 리스크 관리를 통한 신동부문의 메탈 손실 만회, 환율 효과, 방산 매출 증가 등으로 본사 실적.. 더보기
현대백화점 현대백화점 - 2분기 실적 부진, 기존점신장률이 -6% 수준까지 밀리면서 예상보다 매출 부진이 심각할인행사로 마진율 하락, 상여금 지급방식 변경도 영향을 줌 - 단기적으로 3분기 실적은 더 부진, 비수기, 울산점 기저효과 사라지면서 영업이익 14% 이상 역신장 전망다만 4분기부터 대폭적인 비용 감소로 회복되기 시작, 2013년 실적 회복 본격화 - 목표주가 165,000원으로 하향 조정하지만, 유통주 중 Top pick 의견 3분기 실적 부진에 대한 우려로 주가 하락시마다 매수 관점 대응 필요3분기말~4분기초에는 주가 저점 통과하며 상승 전망 (대신증권 유통/섬유, 정연우 769-3076) 더보기
<EO테크닉스: 삼성전자향 신규장비 수주 임박> 한국증권/정영우(3276-6186), 서원석(6162) 한국증권/정영우(3276-6186), 서원석(6162) - 대만 주요 고객사들(TSMC, ASE, SPIL등)의 후공정 투자 회복으로 동사 2분기 매출은 600억원 이상 예상(전분기 대비 70% 이상 증가) - Wafer level marker, wafer grooving 장비들의 최근 수주가 호조를 보이는 상황 - 상반기 950억원 이상의 매출 달성이 가능해지면서 동사의 올해 매출 가이던스는 2010년 수준(2,054억원)인 2,000억원, 영업이익률 18% 달성 가능성 높아진 상황 - 최대관심사인 wafer dicing장비(삼성전자와 공동개발 중)는 곧 수주가 임박한 것으로 보이며, wafer annealing장비의 수주는 내년으로 미뤄질 전망 - 신규수주에 대한 기대감으로 주가는 지난 3개월간 시장.. 더보기
[현대에이치씨엔/ Buy] 디지털 플랫폼의 안정적 이익창출력 확인 (하이 민영상/황용주) [현대에이치씨엔/ Buy] 디지털 플랫폼의 안정적 이익창출력 확인 (하이 민영상/황용주) O 홈쇼핑송출수수료 인상 효과로 2Q OP yoy 25.7% 증가 - 2Q 실적 : 매출 716억원(yoy +11.7%), 영업이익 215억원(yoy +25.7%) - 홈쇼핑송출수수료 인상 효과로 홈쇼핑/광고 수익(240억원) yoy 32.0% 성장 O 디지털 전환 가속화에 따른 방송 ARPU의 안정적 상승 기조 지속 - 지상파 아날로그방송 종료(2012년말)로 디지털 전환 속도 빨라질 전망 - 3~4Q 영업이익은 yoy 16.1%, 22.9% 증가한 186억원과 129억원 예상 O CJ헬로비전 상장 및 MSO 시장구도 재편시 저평가된 SO가치 재부각 기대 http://www.hi-ib.com/upload/R_E08.. 더보기
* 성광벤드(014620)(하이투자 이상헌) * 성광벤드(014620)(하이투자 이상헌)이보다 더 좋을 수는 없다 ■ 공급자 우위 시장 전환으로 수주 사상 최고치를 경신할 듯 올해 동사의 2분기 실적은 매출 790억원(YoY+35.5%), 영업이익 125억원(YoY+105.6%)으로 예상된다. 매출은 일부 물량의 선적이 늦어지면서 1분기에 비하여 다소 감소할 것이나 수익성은 제품 믹스 변화로 인하여 전분기와 비슷한 수준으로 예상된다. 플랜트 기자재 중 피팅의 경우 해당 프로젝트에 소요되는 물량이 일시에 발주되는 것이 아니라 공사진행에 따라 프로젝트 기간동안 여러 차례에 걸쳐 나누어 발주된다. 통상 플랜트 프로젝트수주 후 평균적으로 9개월 이후에 피팅에 대한 초도 발주가 시작된다. 피팅업체 입장에서 보면 여러 프로젝트 물량이 순차적으로 발주된다는 것.. 더보기

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