본문 바로가기

코스피

제목 : 현대모비스 제목 : 현대모비스 현대모비스 - 하나대투 자동차 Analyst 송선재 - 2Q 매출액/영업이익 7.7조원/7,054억원으로 yoy +17%/-4% 변동. OPM 9.2%로 예상치 10.1%를 크게 하회- 하지만, 걱정하지 않아도 될 문제. 2월 인수한 금융부문에서 일회성손실(자산 공정가치 평가손실 505억원)이 발생했기 때문. 본업인 제조부문에서는 7.5조원/7,559억원으로 OPM 10.1% 달성- 특히, AS부문은 OPM이 1Q 22%에서 2Q 24%로 반등- 2Q까지 yoy 마진하락으로 이익증가률 둔화되었으나 2Q부터 마진하락 일단락. 외형성장세가 이익증가로 이어지는 구도로 전환되는 시기- 3Q부터는 적극적으로 살 때. P/E 7.8배 더보기
** SK하이닉스 - 대신 강정원 ** SK하이닉스 - 대신 강정원 1) 2Q12 실적은 영업이익 230억원으로 컨센서스 대체로 부합, NAND 부진했으나, DRAM ASP 예상외 선전 2) 3Q12 전망과 가이던스 보수적으로 제시(DRAM, NAND bit growth 각각 +mid-single digit %, +single digit %)했으나, 8월부터 업황상황은 예상보다 좋은 전망 3) 8월 NAND 수요증가와 PC DRAM 재고조정 이후 9월 DRAM 업황 안정화가 예상되기 때문 4) 3Q12 영업이익은 1,330억원 예상되어 yoy 흑자전환하면서 실적개선세 진입 예상 5) 오히려 최근 과도한 시장의 우려와 실적전망 하향조정에 따른 주가조정은 매수기회로 판단됨 더보기
로보스타(090360/Not Rated) 로보스타(090360/Not Rated) KDB대우스몰캡 박승현 떠오르는 턴어라운드 스타! 1) IT, 자동차 등 생산공정에 쓰이는 이적재용 산업 로봇 생산업체 2) 자동차, 모바일 부문, 수출 호조로 2분기부터 실적 턴어라운드 진행 3) 최근 주가 하락은 주력이었던 FPD장비 수주 침체였으나, SMD 5.5 장비 발주 3분기 진행시 동사 4분기 FPD 실적 급증 예상 4) 수출 전년댇비 3배 급증(220억원 예상), 애플 OEM사 초도물량 공급중 5) 12F 매출액 968억원(YoY +3%), 영업이익 70억원(YoY +20%), 순이익 67억원(YoY +10%) 예상 6) 현주가 12년 기준 P/E 6.5배 수준, 하반기 턴어라운드 감안시 좋은 매수 타이밍으로 판단 보고서 링크 http://www.k.. 더보기
#오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 #오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 (KDB대우증권 박원재, 류영호) 애플, 어닝 쇼크…"아이폰 판매부진 탓" http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=674650&g_menu=020800&rrf=nv 애플, 실적 시장 전망 밑돌아…시간외 거래서 5% 급락 http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?TM=news&SM=3104&idxno=612717 ‘갤럭시노트2’ 8월 말 공개 http://www.fnnews.com/view?ra=Sent0901m_View&corp=fnnews&arcid=201207240100215860013339&cDateYear=2012&cDateMonth=07&cDateDay=24 아이.. 더보기
07.20 증권사 보고서 요약 신한금융투자는 20일 LG이노텍에 대해 2분기 실적은 기대감을 낮춰야 한다며 투자의견을 기존 매수에서 단기매수로 하향조정했다. 목표주가는 9만5000원 유지. 하준두 신한금융투자 애널리스트는 "LG이노텍은 2분기 매출 1조1150억원(전기대비 -6.8%, 전년대비 -1.9%)과 영업이익 187억원(-21.5%, +216%)을 기록해 시장 컨센서스인 335억원을 크게 하회할 전망"이라고 밝혔다. LG이노텍은 지난 1분기 영업이익 239억원을 기록(2011년 2분 이후 처음 흑자전환)해 본격적인 턴어라운드 기대감을 높혔지만 오히려 지난 분기 대비 실적이 하향될 것으로 예상했다. 하 애널리스트는 LG이노텍의 실적이 부진한 이유는 총체적이지만 LED부문의 적자폭이 여전히 줄지않는 것이 가장 큰 이유라고 지적했다.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)실업자 300만, 자영업자 600만, 비정규정 900만 … 고용의 질 빠르게 악화 (1)‘CD담합’ 확인땐 2500억 과징금 … 공정위 조사 착수 후 CD금리 가파른 하락세 (1)“도전은 힘들지만 무서운게 아니다” … 안철수, 사실상 대선 출사표 (1)웅진 케미칼 매각 추진 (1)“애플, 삼성이 안베꼈다고 광고하라” … 영국 법원, 홈페이지•주요신문에 공지명령 (2)몸사린 기업들 “인력 줄여야 할 판에 채용은 무슨 …” (3)생계형 자영업자 ‘한계상황’ … 연 18만명씩 늘어 … 제조업 취업자 11개월째 감소 (3)제보로 걸린 CD금리 담합 … 은행권 누가 먼저 고백할까 (5)“미국 더블딥 없을 것” … 연준, 완만하지만 여전히 성장 … 주택시장도 개선.. 더보기
넥센타이어 & 솔브레인 7월 20일 모닝미팅 기업 Note (넥센타이어) 2Q12 Preview: 2분기 연속 서프라이즈 전망 - 한국증권 서성문 2분기 연속 서프라이즈 전망넥센타이어에 대한 투자의견 ‘매수’와 12개월 forward PER 15배(사상 최고치)를 적용한 목표주가 27,000원을 유지한다. 지속되는 원자재 투입단가 하락세와 창녕 국내 제2공장의 빠른 정상화로 2분기 실적은 1분기에 이어 서프라이즈를 기록할 전망이다. 게다가 3분기 실적은 더 좋을 전망이다. 동사는 1) 브랜드 이미지가 빠르게 개선되고 있고, 2) 생산능력 확장으로 성장성이 증폭될 전망되며, 3) 9월부터 해외 OE를 제공할 계획이어서 펀더멘털은 더욱강화될 전망이다. 한편 넥센타이어의 주가는 11년 7월부터 조정을 받아 09년부터 급격히 상승한 .. 더보기
GS리테일 & 대한항공 7월 20일 모닝미팅 실적 Review (GS리테일) 나홀로 고공비행 - 한국증권 여영상 What’s new : 2분기 영업이익 컨센서스 상회GS리테일의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했다. 고성장이 지속되고 있는 편의점사업부문과 미스터도넛 등 기타사업부문의 손익 개선이 주요 요인이다. 2분기 영업이익은468억원이며, 전년동기대비 84% 늘어났고, 영업이익률도 전년동기 2.6%에서 4.2%로 크게개선되었다. 편의점부문 영업이익률도 전년동기대비 0.1%P 높아진 4.7%를 기록하며 지난 1분기와는 다른 양상을 보였다. 미스터도넛 등 기타사업부문은 전년동기 134억원 손실, 전분기 23억원 손실에서 2분기 23억원 이익으로 돌아섰다. 슈퍼마켓 부문은 의무휴업 영향으로부진했다. 매출은 전년동기대비 8... 더보기
제목 : 애경유화(006840) 제목 : 애경유화(006840) * 애경유화(006840) (하이투자 이상헌) - 동사의 주력 자회사인 제주항공이 최근에 유가하락으로 인하여 수혜를 받을수 있으며, 이와 더불어 지난해 11개노선에서 올해는 일본, 중국, 베트남 등 4개노선을 늘릴 예정인데 벌써 3개노선이 일단락되어 성수기를 앞두고 실적에 긍정적인 영향를 미칠 것임 - 유가하락으로 PA 및 가소제 스프레드에도 우호적으로 작용할 것임 - 동사는 지난 5월 1000t 규모의 리튬이차전지용 음극재 생산공장을 착공하여 내년초부터 본격적인 생산에 들어갈 예정임 - 향후 지주회사 전환절차가 남아있으므로 자회사 가치 대비 저평가된 밸류에이션 매력을 부각시킬 수 있어서 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것임 더보기
7월 19일 모닝미팅 실적 Review (LG화학) 7월 19일 모닝미팅 실적 Review (LG화학) 듬직한 둘째와 셋째 - 한국증권 박기용 What’s new: 석유화학 산업 부진 속 양호한 실적 기록 LG화학의 2분기 매출액은 5조 9,956억(+4.2% QoQ), 영업이익은 5,030억원(+9.5% QoQ)을 기록했다. 석유화학 사업은 다각화된 다운스트림 제품을 위주로 높은 가동률을 유지해 제품가격 하락에도 양호한 매출을 유지했다(4조 5천억원, +0.7% QoQ). 그러나 원재료 가격의 래깅효과로 인해 마진이 감소하고 재고평가 손실이 발생해 영업이익은 전분기 대비 7% 감소한 3,436억원을 기록했다. 정보전자소재 및 전지 사업도 전방산업이 성수기를 앞두고 판매량이 증가해 매출이 17% 증가했다. 가동률이 상승함에 따라 고정비 분산효과로 영업이익.. 더보기

티스토리툴바