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금융

* SK(003600)(하이투자 이상헌) * SK(003600)(하이투자 이상헌) SK E&S의 유일한 대체재 ■ 발전 및 자원개발 등의 LNG 비즈니스 확대로 SK E&S의 자산가치 상승 중 동사의 주력 자회사인 SK E&S의 발전부문은 민간발전회사로서 537MW급 용량의 발전설비 2기를 갖추고 있는 광양LNG복합발전소를 보유하고 있다. 국내 전력시장은 전력거래소에서 한전이 예측한 익일의 수요예상량에 맞춰, 생산 비용이 낮은 전력부터 투입하는 방식으로 수요 예상량을 충족시키는 제일 마지막 발전단가인 한계가격이 해당일의 전력판매가격이 된다. 따라서 낮은 발전단가의 전력 생산이 가능한 업체들의 경우, 전력거래소 입찰시 유리한 위치를 점할 수 있으며 상대적으로 수익성을 극대화 할 수 있다. SK E&S 발전부문의 경우 지난 2004년부터 민간발전사.. 더보기
* 한국가스공사(036460)(하이투자 이상헌) * 한국가스공사(036460)(하이투자 이상헌)해외자원개발 가치 상승으로 순자산가치 레벨업 ■ Cove Energy 지분매각 가능성 등으로 모잠비크 광구에 대한 동사 지분가치 상승할 듯 동사의 Area4광구에 인접한 Area1광구 주주 중 하나인 Cove Energy가 지분 8.5%에 대하여 지난 2월부터 매각을 추진 중에 있다. 외신보도에 따르면 Cove Energy 지분에 대하여 로얄더치셀, 태국의 PTT 등이 $18억달러 인수제안을 해 온것으로 알려져 있으며, 빠른 시일안에 매각이 완료될 것으로 예상된다. 이를 반영하여 Cove Energy의 주가는 지난주 금요일 275p로 사상 최고가를 기록하였으며, 시가총액은 21억불에 이르고 있다. 따라서 Cove Energy 지분 8.5%에 대한 시장가치가 .. 더보기
07.16 [보고서요약] [보고서요약] 태광(매수) 회사와 함께 향유하자 KDB대우증권 성기종(768-3263) - 상반기에 이어 하반기 역시 산업용 피팅 시장에서의 판매자 우위 시장이 지속될 전망- 동사의 주요 매출처인 플랜트 관련 수요는 중장기적으로 증가할 전망- 경쟁사들의 설비 투자 부족으로 동사는 상당기간 넘쳐나는 수요를 향유할 전망- 태광의 경우 충분한 설비 증설과 기술 경쟁력을 바탕으로 선별수주가 가능 - 2Q 실적: 매출액 837억원 (YoY 46.0%), 영업이익 125억원 (YoY 312.5%) 예상- 2분기 실적 개선 이유는 1) 생산설비 증대 효과가 일부 적용되어 생산성이 개선,2) 글로벌 플랜트 건설 투자 확대와 동사의 높은 경쟁력으로 선별수주 확대에 기인 + 보고서 링크: [보고서 요약] 미디어 미디어 [.. 더보기
한국투자증권 모닝브리프(2012.7.16) [금일 시황 및 투자전략] 미국 주택에 기대를 건다 - 주간지 이코노미스트는 유럽, 이머징과 달리 미국 경제의 향후 전망을 기대하고 있음- ECB의 초단기수신 금리 인하에도 스페인, 이태리 국채 금리 인하로 이어질 가능성이 낮음- KOSPI는 미국 주택경기보다는 유럽, 이머징의 실물경기(Q) 둔화를 반영하는 양상 한국투자증권 모닝브리프(2012.7.16) 대한항공(003490): 투자의견: 매수(유지), TP: 67,000원(유지), 현재가: 50,300원 - 2분기 영업이익 흑자전환 예상- 외국인 여객수요가 구조적으로 늘어나는 것이 특징- 3분기가 기대된다 - 사상 최고 수준의 여객수요에 유가하락 영향 극대화 삼성테크윈(012450): 투자의견: 매수(유지), TP: 100,000원(유지), 현재가: .. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)무너진 ‘재건축불패’ … 금융위기 수준 추락 … 3년전 고점대비 30% 하락 (1)‘부의 중심’ 알프스 넘어 싱가포르로 … 유럽재정위기 여파 (1)한전 구조조정 없으면 전기료 인상도 없다 … 박재완 재정부장관 (1)점유율 70% … 한국은 ‘삼성폰 천국’ (2)글로벌 자산가들 ‘고수익’ 포기 … ‘3S(Simple, Safe, Speed) 투자’로 전환 (3)아시아 헤지펀드들 ‘원금지키기 최우선’ (3)“집값 30~40% 폭락 가능성 없다” … 서양원 경제부장 (4)금리 내려도 집값 요지부동 “20%(작년 시세 대비) 안싸면 내놓지도 마세요” (5)일부 대학 자구노력 부족 … 국가장학금 478억 놓칠 판 (8)올랑드 “푸조 공장폐쇄 안돼” … 프랑스 정.. 더보기
제목 : 제닉(123330) - 분기를 거듭할수록 실적호전이 가속화 될 것 제목 : 제닉(123330) - 분기를 거듭할수록 실적호전이 가속화 될 것 * 제닉(123330)(하이투자 이상헌) - 동사의 주가는 어제 임직원들의 10만주 스톡옵션 행사로 인한 물량 부담 우려로 하락하였음 ⇒ 스톱옥션의 경우 행사 시점 주가와 행사가액 차이만큼을 세금으로 부과하기 때문에 2년이 되는 시점에서 행사한 것 뿐이었지 주가 상승을 예상한다면 단기적으로 매물화 될 가능성은 적다고 판단됨- 오는 7~8월 중에 동방CJ홈쇼핑을 통한 중국시장 진출은 국내시장 이외에 시장규모가 더 큰 또 다른 시장에서 향후 성장할 수 있는 발판이 마련될 것이므로 성장성 측면이 부각될 수 있음- 따라서 분기를 거듭할수록 실적호전이 가속화 될 것임 더보기
제목 : **현대중공업 하락** 제목 : **현대중공업 하락** **현대중공업 하락**오늘도 고생이 많으십니다- 금일 다른 조선주 대비 하락폭이 크게 나타나고 있음- 최근 방문하여 영업상황을 점검해본 결과- 2분기 실적이 다른 업체 대비 가장 하락폭이 큰 것으로 파악됨- 조선뿐만 아니라 플랜트 사업 등의 수주량 부족으로 내년까지 이익률 하락 지속될 듯- 경쟁업체의 경우 3분기가 저점이라고 이야기 하고 있음- 현대중공업의 밸류에이션이 경쟁업체 대비 높게 나타나는 시기는- 초호황기인 경우를 제외하면 없음- 구조조정기에는 선호도를 대우나 삼성보다 낮게 가져가야 더보기
제목 : NHN 모바일 검색광고 매출액 한단계 상승 기대 제목 : NHN 모바일 검색광고 매출액 한단계 상승 기대 NHN 모바일 검색광고 매출액 한단계 상승 기대 (KDB대우증권 김창권) 어제부터 NHN 모바일 검색 결과 페이지에 노출되는 검색 광고주수(파워링크)가 3개에서 5개로 증가노출 위치도 페이지 상단으로 이동 이는 모든 키워드에 적용되지는 않고 5천-만개사이의 광고판매량이 많은 키워드에만 적용 이는 1월 모바일검색광고 판매단가를 PC 검색광고 판매단가와 통합하면서 모바일검색광고 일평균 매출액 매출액이 40% 상승한 것 처럼 이번 노출수 증가로 긍정적인 영향을 기대 더보기
엔씨소프트 업데이트 (KDB대우증권 김창권) 엔씨소프트 업데이트 (KDB대우증권 김창권) 1. 최근의 가장 큰 문제는 블소 흥행 우려감 -> 오늘(13일) 10시 콘텐트 업데이트(만랩 36레벨에서 45레벨로 상향)다음주에는 외부지표가 아니라 블소 공식적인 사용자지표를 회사에서 발표할 가능성이 있습니다. 2. 대규모 희망퇴직과 3분기 이와관련 구조조정 비용 반영-> 현재 이야기되는 전체 인원의 1/3 수준의 퇴직은 최소한 아닌것 같습니다그리고 3분기에는 예상되는 구조조정 비용 규모에 상당한 1회성 특별이익 계상이 있을 수 있다고 합니다 3. 3분기 실적 기대감, 8월 28일 길드워2 상용화-> 현시점 3분기 실적 전망치 변경에 가장 영향을 줄 수는 변수는 길드워2 판매량, 7월 20일 마지막 클베를 앞두고 있습니다. 더보기
플랜티넷 급등관련 & LGD 배상금 확정 관련 [NH/문현식]플랜티넷 급등관련 - 전주 모바일 유해차단 서비스 가입자 1일 100명 이상 돌파 - 금주 텔레마케팅 시작하고, 방학에 맞춰 대리점을 중심으로 한 본격적인 마케팅 시작 예정 - 전일 몇몇 대형 자문사들에 NDR 있었으며, IR 활동도 활발히 진행 중 - 남은 자사주 110만주에 대해서는 매각할 계획 전혀 없으며, 5월말 처분한 40만주에 대한 오버행도 대부분 해소된 것으로 파악 ** LGD 배상금 확정 관련 - 토러스증권 이성희 - LGD 주정부 민사 처벌금 및 간접 구매자에 대한 배상금이 확정됐습니다. - LGD의 배상금은 정확히 밝혀지지는 않았으나, 2분기 쌓은 충당금에 부합하는 수준으로 파악됩니다. - 아직 합의에 이르지 못한 6개주 및 유통업체들간의 개별 소송이 남아있으나, - 가장.. 더보기

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