주식시세, 시세 폭발 종목의 7가지 원칙

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시세 폭발 종목의 7가지 원칙

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투자계의 입지전적 인물 '윌리엄 오닐'

그가 말하는 주식 시세가 폭발하는 종목들에 공통적인 7가지 기준은?

윌리엄 오닐은 1933년 미국의 지방 도시 오클라호마에서 태어나 어린 시절 아버지를 여의고 가난하게 자랐습니다. 그러나 단 5,000원달러로 1년에 20만 달러라는 높은 수익을 창출해낸 투자계의 입지전적인 인물로 '시장게임의 귀재'라는 호칭을 얻었습니다. 그에 걸맞게 오닐은 투자자가 본격적인 상승 추세를 타는 좋은 종목을 찾아내서 좀더 많은 이익을 누릴 수 있도록 자신의 투자 노하우를 집대성한 'CANSLIM' 모델을 고안해 많은 시장 참가자들에게 큰 호응을 얻었는데요. 가파른 상승 곡선을 그리는 예비 종목들을 가려낼 오닐의 7가지 기준을 소개하겠습니다 ^^ 청개구리투자클럽 주시시세

	오닐의 'CANSLIM' 모델 시세가 폭발하는 종목들에 공통적으로 적용되는 7가지 투자 기준을 설명해준다. 종목에 대한 정확한 실적자료만 있다면 손쉽게 적용해서 앞으로 가파른 상승궤도에접어들 좋은 종목을 가려내고 유리한 매매 타이밍을 잡아내, 투자 결정을 내리는 데 큰 도움이 된다.

C: Current Quarterly Earnings '현재 주당분기순이익'이 높은 기업

1 전년 동기 대비 EPS(분기별 주당 순이익)가 적어도 25%이상

2 분기별 순이익 최소 60% 급증기업

→오닐은 지난 1952~2001년까지 주가 상승률이 높았던 600개 종목을 분석한 결과 전체의 75%에 달하는 종목은 시세가급등하기 전에 분기 순이익이 평균 70%나 늘어났다고 한다

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A: Annual Earnigs Increases '연간 순이익증가율'이 높은 기업

1 연간 순이익증가율이 최소25~40% 이상인 기업 (ROE는 최소 17%)

→앞서 언급한 오닐이 꼽은 600개 종목들은 주가 폭등에 앞서 평균 36%의 연간 순이익 증가율을 보임.

2 최소 3년간 순이익증가율이 안정적인 기업

→전체의 4분의 3에 달하는 종목은 이전 5년동안 꾸준한 연간 순이익 증가세를 보임. 성장주와 실적호전주(경기민감주)를 혼동은 X, 일시적인 경기부양에 따른 실적호전주는 성장주가 아니다.

3 저 PER주는 그 나름대로 이유가 있고,성장주는 고 PER 주식

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N: New Higs, Products, Management '신고가, 경영혁신, 신제품'을 형성하는 기업

1 주가가 신고가를 치거나, 해당 기업이 획기적인 신제품으로 새로운 시장 형성, 기업에 활력을불어넣고 성장가도를 이끌 새로운 경영진이 포진

→주가는 '새로운 모습'에 반응하게 돼 있다.

2 새로운 서비스, 새로운 사고를 도입하여 경영방식이나 산업여건에도 큰 변화를 보인다.

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S: SupplyDemand '수요와 공급'이 잘 맞는 기업

1 유동물량에 따라 시장분위기에 맞는 기업

→주가상승기에 거래량이 늘고 하락기때는 거래량이 줄어드는 기업. (바닥에서 박스권을 탈출할 때는 거래량이 최소 50%이상 늘어나야 함)

2 유동성 장세에서 수익률이 월등히 높은 대형주

→유동성 장세는 새로운 주식시세를 여는 초창기에만 강하며, 일반적인 강세장에서는 창조적인 기업가 정신을 가진 기업을 찾아야 한다.

3 일정기간 동안의 자사주 매입

→주가를 끌어올리는 효과적인 수단, 일정기간 자사주를 매입했다는 것은 긍정의 신호

4 과도한 주식 분할, 증자, 채권단이 보유했던 지분을 시장에서 파는 종목 X! 차라리 '주식 수가 적은 종목'

→증시에서 돌아다니는 주식 수를 크게 늘려놓아 주가를 둔하게 만들거나, 떨어뜨릴 우려가 있어 투자자들이 피하기 마련. 수요와 공급이 같은 조건이라면 주식 수가 적은 종목이 투자자들에게 인기를 누릴 때 주가가 폭등할 가능성이 높다.

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L: Leaders or Laggard '주도주와 소외주' 기업

1 황황업종에서 선두를 달리는 2~3위 업종 종목

2 주력품목에선 시장점유율1위

3 항상 대장주만 매수

4 하락기, 다른성장주보다 하락률이 적은 종목이 대채로 '주도주'. 약세장에 눈에 띄에 강한 종목을 주목

→ 가장좋은 투자 종목은 '시장을 주도하는 종목'. 주도주는 업계내에서 가장 높은 점유율을 차지해 시장을 장악한 기업의 주식 혹은 주식시장에서 상승적으로 높은 오름폭을 나타내며 상승장을 이끄는 주식일 수도 있다. 주도주가 바닥을 다지고 박스권을 돌파하는 시점에 주식을 사들이면 상대적으로 높은 수익률을 노릴 수 있다.

5 상대적인 주가강도(RSI)가 80~90인 주식

→상대적 주가강도는 최근 1년간 주가 상승률을 나머지 전체 성장률과 비교해 점수를 매긴것이다.

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I: Institutions '기관투자자의 뒷받침' 기업

1 기관투자자의 꾸준한 매수세가 뒷받침되는 종목

tip 투자 실적이 좋은 펀드의 보유종목에는 긍정의 관심을!

2 기관투자자의 숫자가 늘어나는 종목

→ 기관 투자가의 파워는 점차 거세지고 있으며, 계속적인 유동성을 공급해준다.

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M: Market Direction '시장의 방향' 주목

1 강세장과 약세장의 여부 판단 (시장의 하락장 조짐이 보인다면 일단 보유하는 것이 현명)

tip 강세장이라도 초기인지 말기인지 판단

2 거래량의 증감을 올바르게 해석

3 매일 종합주가지수의 움직임 체크

→시장의 급물살에 휘말리면 그 흐름에 역행하기는 어렵다. 결국 개별 종목 투자에 앞서 '시장의 추세'를 눈여겨 봐야 한다. 시장을 매일 잘 살펴 특정국면에서 특정 산업과 지수들이 활발히 움직이는 가를 신호로 삼는 것이 좋다.

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