엔벨로프 기법 알아보기

엔벨로프라는 말을 들어 보셨다면 일단 주식 초보는 탈피하신 겁니다. 

 그러나, 엔벨로프가 처음 듣는 용어라면, 아직은 기법 매매를 할 수 있는 단계가 아닙니다.

 일단, 엔벨로프는 (20,20)으로 셋팅합니다. 의미는, 20일 동안의 평균 주가에서 상/하단 이격이 20%임을

 뜻합니다.

 이렇게 엔벨롭을 설정하시면, 엔벨롭의 중심선은 20일 이평선과 동일하게 표시가 될 겁니다.

그리고, 20일 이평선 기준으로 상/하단 +/- 20% 지점에 상/하단선이 생기게 됩니다.

 이 상태에서 주가가 급락을 해서 하단의 -20% 지점(하단선)에 닿게 될 경우, 1차 매수를 합니다.

추가로 더 떨어지게 되면, 1차 매수가 대비 -10% 지점에서 2차 매수를 합니다.

 그러나, 대개는 2차 매수 기회까지는 안 주어질 때가 많습니다.

 일단, 1차이던 2차이던 매수가 되었으면, 목표가는 매수가 대비 +10% 지점입니다.

 그러나, 엔벨로프 기법을 적용하기 위해서는 몇가지 전제 조건이 필요합니다.

 
첫번째, 대형주만 적용해야 합니다. 테마주도 적용해도 된다고 하지만, 너무 위험한 방식이기 때문에

 여기서는 테마주는 제외합니다. 최소 K200 이내에 들어가는 종목에 한해서 적용하시길 바랍니다.

 둘째, 급락해서 처음으로 엔벨 하단선에 닿을 때만 적용합니다. 1차 하단선 터치후에 일시적으로 반등했다가 두번째로 하락하면서 엔벨 하단선에 닿을때는 적용하면 안 됩니다. 아무리 K200 종목이라고 해도, 두번째

 엔벨 바닥에 닿게되면, 그 이후로 엔벨 하단선을 타고 흘러 내릴 가능성이 높습니다...중요합니다.

 셋째, 급락하는 초기 위치는 가급적 20일 이평선 위에 있을때가 엔벨 하단선에서의 반등 가능성과 반등 폭이 커 집니다. 급락하기 직전에 캔들이 20일 이평선 밑에 위치해 있었다면, 급락해서 엔벨 하단선을 터치하더라도 그 반등의 폭은 극히 미비할 수 있습니다.

 그러면, 사례를 통해서 살펴봅니다.

현대차 - 일봉)

 

엔벨 하단선에 닿고 난 이후에 바로 반등이 나와서,,,매수가 대비 10%를 바로 다음날에 안겨 줍니다.

이런 대형주를 맘 편하게 며칠만에 10% 수익 낸다는 거...대단하죠?

 

그러나, 안 좋은 사례에 적용하면,,,아주 힘들어 집니다.

 

첫번째 안 좋은 사례입니다. K200 이 아닌 종목을 건드렸을 경우,

 

 

한국 사이버 결제 - 일봉)

 

엔벨 하단선에 닿은 이후에도 지속적으로 흘러 내립니다.

한국 사이버가 나쁜 종목은 아니지만, 코스닥 종목을 엔벨 기법으로 잘못 건드리면 이런 급락의

 초입에 매수할 수 있습니다. 절대 K200만 대상으로 적용해야 합니다.

 

두번째 안좋은 사례, 엔벨 바닥에 두번째 닿을때 매수에 가담했을 경우입니다.

 

호남석유 - 일봉 1)

 

당연히 K200에 들어가는 대형 우량주입니다.

그런데, 며칠 전에 엔벨 하단선에 닿은 이후에 재차 하락하면서 두번째로 엔벨 하단선에 닿았습니다.

매수해야 할까요?

 

만일 매수했다면, 그 다음날부터 과연 버틸 수 있을지가 궁금해 집니다.

 

호남석유 - 일봉 2)

 

그 다음날부터 반등하는 척하다가 더 밀어 버립니다.

물론, 호남석유같은 경우는 K200에서도 상위에 랭크되어 있으니, 원칙대로 엔벨 하단선에서 1차 매수,

 이후에 -10% 되었을 경우에 2차 매수로 대응해도 됩니다.

 

그러나, 엔벨 기법은 심리적으로 강한 마인드가 필요하다보니, 대부분은 중간에 적당히 본전만 오면

 털어 버리기 마련입니다.

 

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세번째 안 좋은 사례입니다.

20일선 밑에서 하락이 시작 될 경우, 그 하락폭이 크지 않기 때문에, 반등이 매수가 대비 +10%까지

 되지 않을 경우가 많습니다.

 

현대차 - 일봉)

 

20일선 하단에서 급락이 시작되면서 엔벨 하단선 (56,136원)에 닿았습니다.

저 지점에서 매수하고, +10% 지점(61,750원)에서 매도할려고 기다렸다면, 그 다음날부터

 급락을 맞게 될 겁니다.

 

현대차 - 일봉)

 

10% 지점(61,750원)까지 미처 못 올라오고 추가 하락이 발생합니다.

 

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이렇듯, 엔벨로프 기법은 상당히 사용하기 쉬운 기법이지만, 원칙을 준수하지 않고

 사용한다면, 오히려 추가 급락도 얻어 맞을 수 있습니다.

 

모든 기법이 마찬가지이지만, 기법이란 항상 원칙대로 적용하시길 바랍니다.