IBK투자증권은 2일 두산중공업(89,400원 
800 0.9%)에 대해 "올해 수주 잔고는 사상 최대인 19조원을 웃돌 전망"이라며 "수주잔고가 수주 산업의 가장 중요한 펀더멘털 요인임을 감안할 때 주가는 충분한 상승 동력을 확보하고 있다"고 분석했다. 목표주가는 기존 9만4000원에서 11만원으로 올렸다.
두산중공업의 3분기말 기준 수주잔고는 18조3000억원으로 내년 예상 매출액 기준 2.4년치 물량에 해당한다. 4분기 중 수주 인식될 사우디 라사주르 담수 프로젝트(1조7000억원)를 감안할 때 올해 말 수주잔고는 19조원을 웃돌 것으로 전망된다.
두산중공업 예상 수주잔고는 주가의 고점(19만2000원)이던 2007년말 10조4000억원 대비 83% 증가한 수준이지만, 현 주가는 고점 대비 절반에도 못 미치고 있다고 분석했다.
두산중공업의 3분기 매출액은 전년대비 4.5% 감소한 1조4700억원, 영업이익은 12.7% 증가한 907억원, 영업이익률은 6.2%를 기록했다.
두산중공업는 가이던스 대비 매출 부진이 지속되는 이유는 라빅 화력, 라사주르 담수 등 수주가 예상보다 지연됐기 때문이라고 말했다.
발전사업부문은 해외 원자력 매출 효과가 일시적으로 대거 반영되면서 11%대 영업이익률을 기록했다.
두산중공업 추세적인 상승이후 20일선까지 조정을 받는 모습입니다. 현 가격대에서 추가하락한다면 주가는 기간조정이나 시간조정이 필요해보입니다만 반등에 성공한다면 높은 수익을 기대해 볼 수 있습니다.
두산중공업 시그널은 매수신호를 보이고 있어 상승탄력은 있구요, 재상승과 조정의 추세 분기가 되는 손절가격은 84000원으로 반드시 기억하셔야 합니다. 종가가 손절가 이하에서 결정된다면 매도하시기 바랍니다.
두산중공업 추세 양호하나 단기 조정폭과 목표가 부근의 저항이 부담이구요 1차 목표가로는 92000원을 설정하며 목표가까지 보유 가능해 보이나 목표가 부근에서는 이익실현으로 접근해 주시기 바랍니다.